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11月13日基金净值:鹏扬淳合债券A最新净值1.0926,跌0.01%

发布日期:2024-11-19 05:45    点击次数:78

本站消息,11月13日,鹏扬淳合债券A最新单位净值为1.0926元,累计净值为1.2796元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.07%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为王莹莹,王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.8%。

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